发电企业综合计划管理系统模型的研究(三)(李江林)

1.5  模块功能与分布

系统功能结构如图2所示：

图2  综合计划管理模块功能图

1.5.1 基础信息管理

基础信息管理主要完成对综合计划系统的计划类型、计划周期、项目类型、专业划分、负责部门、计划报表名称定义等功能，为综合计划管理模块基础参数的配置和综合计划管理的扩展提供维护平台。

1.5.2 综合计划上报

实现系统客户端综合计划建议表维护功能，系统提供各类综合计划建议表格式，用户按照报表要求，并结合综合统计模块中各种量本利分析模型、盈亏平衡分析模型、目标利润规划分析模型和经营状况监控等分析工具，做出各个指标合理、科学的计划建议，维护好计划建议表，通过发电企业广域网或拨号访问控制系统上报计划。

系统客户端提供的综合计划建议表包括：

• 发电量、供热量计划建议表；
• 供电煤耗、厂用电率计划建议表；
• 电源项目资金计划建议表；
• 限上技改项目投资计划建议表；
• 小型基建投资计划建议表；
• 电源投产计划表；
• 资产经营计划建议表；
• 劳动工资计划建议表；
• 科技信息环保计划建议表；
• 燃料供应计划建议表；
• 限下技改及生产型零购计划建议表，限下技改及生产型零购计划明细表；
• 大修及维护计划建议表，大修及维护计划明细表。

1.5.3 综合计划编制

实现对综合计划建议表提交到综合计划（草案）形成全过程的管理，主要包括以下功能：

综合计划建议自动汇总：实现对各单位上报的综合计划建议进行按专业自动汇总功能，按照不同专业类型进行综合计划建议的分类统计汇总。汇总结果形成各专业的计划建议表。

专业计划建议审核：实现对专业计划建议的审核、平衡功能，审核结果形成各专业计划（草案）。各职能部门只能对本部门负责的专业计划建议进行数据、信息的查询、修改、删除等操作。

专业计划（草案）审核：对各专业计划草案进行汇总、平衡，平衡各发电单位的各相关指标的钩稽关系，各专业计划中相关指标数据自动进行校验，若不一致，系统自动给出提示说明。系统提供专业计划（草案）数据的信息查询、修改、删除等操作功能。审核结果形成综合计划（草案）。

系统提供各专业计划报表格式，具体包括： 

• 发电量、供热量计划；
• 供电煤耗、厂用电率计划；
• 电源项目资金计划表：固定资产投资汇总表，电源项目资金计划简表；
• 限上技改项目资金计划表；
• 小型基建投资计划表；
• 电源投产计划表；
• 资产经营计划表；
• 劳动工资计划表；
• 科技信息计划、环保计划表；
• 燃料供应计划表；
• 限下技改及生产型零购计划汇总表；
• 限下技改及生产型零购计划明细表；
• 大修及维护计划汇总表，大修及维护计划明细表；
• 下属各电厂综合计划下达表。

1.5.4  综合计划下达

综合计划（草案）审核：实现对综合计划（草案）的审核功能，维护审核意见、审核人、审核日期等信息。

部门计划下达：维护各部门的部门下达表，包含各部门汇总的指标计划，下达给部门。

单位计划下达：维护系统各单位的单位下达表，包含各单位的明细指标计划，下达给各个单位。

1.5.5  综合计划分解

本功能在系统客户端提供，实现将单位下达表中的指标计划进行分解、细化功能，大类指标层层分解成小类指标，年度计划分解为季度计划、月度计划。实现综合计划的分解。

1.5.6  综合计划调整

实现对既定计划的调整功能，包括年度计划、季度计划和月度计划。根据操作权限的不同，只有发电企业才能对总的年度计划进行调整，各单位只能对自定的季度计划和月度计划根据实际情况进行相应的调整，并将调整结果上报备案。

1.5.7  综合计划查询

（1）计划信息查询

实现综合计划信息的查询功能，如发电量、供热量计划信息，供电煤耗、厂用电率计划信息，电源项目资金计划信息等。发电企业集团本部端部门可以通过局域网实现对计划的查询，各分支机构和基层单位可以通过发电企业的广域网应用服务器来查询相关的综合计划。系统还提供灵活的权限设置，分发电企业（办事处）只能查看所在地区发电企业直属发电企业的综合计划，子发电企业只能查看其所属发电企业的综合计划，各发电单位只能看到本单位的综合计划。

（2）计划上报查询

实现对各单位是否按时上报计划的查询，通过本功能，发电企业集团可以查看哪些单位上报了哪些计划，有哪些单位没有按时上报计划，以便进行计划的催报。

（3）计划监测

实现对季度计划、月度计划执行情况的监测功能，维护月度指标、季度指标的实际完成情况，并与计划指标对比，系统提供直观的对比分析图表，辅助用户发现计划执行的偏差，及时纠正偏差或调整计划。

1.5.8  功能分布

系统主要功能面向的用户众多，既有发电企业内部各个部门，也有各地区的分发电企业、子发电企业及全国各地的各个发电单位，同一功能可能会有不同的用户使用，用户可能不同部门、不同单位、不同地域。

综合计划建议表编制：主要是发电企业直接管理的各生产单位和基建单位、子发电企业所属的生产单位和基建单位进行综合计划建议表的编制，通过发电企业广域网或拨号访问控制系统进行数据的传输。

综合计划上报：涉及到三种综合计划上报方式，一种是发电企业集团直属各生产单位和基建单位将综合计划建议表直接上报给发电企业集团计划发展部；一种是各子发电企业所属生产单位和基建单位将综合计划建议表上报给子发电企业；第三种是子发电企业将所属单位上报的综合计划建议表进行汇总平衡后，再上报给发电企业集团计划发展部。

专业计划建议审核：各综合计划建议经过系统自动汇总生成各专业计划建议，由发电企业集团各职能部门对专业计划建议进行审核、平衡，形成专业计划（草案）。涉及到的数据处理通过发电企业集团局域网进行。

专业计划（草案）审核：发电企业集团计划发展部对各职能部门提交的专业计划草案进行汇总、平衡，重点平衡各发电单位的各相关指标的钩稽关系，形成综合计划（草案）。涉及到的数据处理通过发电企业局域网进行。

综合计划下达：综合计划（草案）经过发电企业集团总经理办公会审议通过后，下达给各部门和各个单位。下达给部门的是计划汇总表，下达给单位的是本单位指标的单位下达表。

综合计划分解：各生产单位或基建单位，作为系统的客户端，对发电企业下达的综合计划进行分解、细化，实现计划的分解。

综合计划查询：发电企业集团本部端计划发展部和各职能部门、各分发电企业（办事处）、子发电企业、各发电单位都需要对综合计划进行查询，但是它们具有的查询权限不同，只能看到相应职责范围内的综合计划。

相关链接：

发电企业综合计划管理系统模型的研究(一)

发电企业综合计划管理系统模型的研究(二)

发电企业综合计划管理系统模型的研究(四)

发电企业综合计划管理系统模型的研究(五)