山东省国际信托投资公司是经中国人民银行总行和山东省人民政府批准，于1988年2月成立的金融机构，经过10多年的发展，公司已成为以投资、金融为龙头，以经营管理省基建基金、国际金融、信托租赁、投资银行、实业投资等为支柱业务的大型集团公司。截止2001年底，公司总资产已达183亿元，资产总额、效益和国际信用等级均居全国省级信托公司前列。公司一直十分重视信息系统建设，经历了逐步规范完善的发展历程。在对金融企业ERP系统建设的不断探索中，积累了一些经验。
一、
项目背景
随着公司业务的不断发展，各业务部门对业务处理自动化的需求日益迫切。公司领导审时度势，充分认识到要想对企业现有的体制和业务流程进行改革规范，提高经济效益，就必须发挥出信息系统的优越性。公司针对信息系统建设的系统性，采用与经验丰富的软件开发商合作开发的方式，对全公司的所有业务统筹规划、综合考虑，建设涵盖公司财务和全部业务的信息管理系统，实现了财务电算化和业务运作信息化，实现全公司数据信息共享，充分发挥信息系统的优越性，使公司的信息化应用水平跨上一个新台阶。
二、 信息系统硬件平台的建设
公司的业务部室和大部分子公司都集中在国际信托大厦，原综合布线受当时采用10BASE-T结构、主干100M交换、工作站10M带宽等条件的限制，每个房间只预留了一个网络接口。随着计算机应用的发展，网络速度慢、接口少的缺陷日益突出。为此，公司根据以下原则，对网络系统进行了改造：
1、系统应具有高可靠性、高可用性，以保证系统连续可靠、安全运转。
2、系统开放性：网络布局模块化，是一个支持多种工业标准、多厂商软硬件平台的开放式系统。
3、系统的先进性:
选用当前较先进成熟的技术。
4、系统的实用性:
整个系统符合当今与未来的实际要求，功能增减方便。
5、可扩充性：网络系统应具备较强的扩展能力以及升级能力。
6、投资保护：合理设置、降低成本。网络设备应为今后向更大地域扩展业务，留有充分的余地。
7、具备良好的网络管理功能。
改造后的网络系统，采用快速交换技术和IBDN结构化综合布线，选用3COM网络交换产品，建立了快速以太网络结构。网络系统操作平台采用了微软的Windows
NT Server
4.0中文版网络操作系统，服务器选用浪潮高端产品NL360，采用双机STANDBY高可用备份方案，网络工作站有70多台，为联想和浪潮两个品牌，配置最低为PⅢ500、64M内存，最高配置为PⅣ2G、256M内存，信息系统的硬件环境基本具备先进性、实用性、灵活性、模块化、扩充性，为公司Intranet的建立、财务电算化、办公自动化打下坚实的基础，满足了不断增长的网络用户的需求和业务应用系统升级的要求。
三、信息系统软件合作伙伴的选择
选择富有金融信托软件开发经验和技术实力的合作伙伴是信息系统软件规划和开发实施的关键,公司以严谨务实的态度进行了财务管理信息系统的选型工作。根据公司软件开发规划的精神，为使账务系统、计息处理、项目管理系统有机联接，形成统一的软件体系，实现各部室、各业务资源共享，最重要的是实现数据共享，需要各系统相关数据库互相开放，其核心是成熟的财务软件，最好是选择一家具有开发大型企业财务管理软件和金融行业业务处理软件的实力和经验、并有成熟的财务软件产品的软件公司来合作开发。
之所以采用浪潮集团山东通用软件公司（以下简称通软公司）的产品是来自以下方面的考虑：
首先，浪潮通软是浪潮集团的控股公司，为国内三大管理软件公司之一，其市场定位为大中型用户，成功实施国内许多著名大中型企业，具有丰富的行业项目实施经验和雄厚的二次开发能力。其金融版财务管理系统是国内首家通过财政部评审，面向大型企事业单位的财务软件，并以其强大的集团统一财务管理功能、全方位的证券行业系统解决方案等优势一直占据着国内证券行业市场第一的位置，许多著名的金融机构（如中石化财务公司、中海油财务公司、中国华能财务公司、中信兴业信托公司、中国信达信托公司、北京证券等）都是其多年的老用户。
浪潮通软财务软件产品基于客户机/服务器体系结构，采用大型数据库系统(Sybase、Microsoft
SQL Server)，客户端运行于Windows/Windows 98，服务器端可运行于Unix、Windows NT、
NetWare、OS/2等多种平台，与我们的网络环境十分吻合。而基于浏览器环境的查询系统与原有的报表汇总、报表合并、内部结算系统相结合，可满足公司对下属单位进行中央监管和调控，保证总部对各分子公司原始数据及管理数据的有效监察。
其次，浪潮通软公司具有开发计息系统和金融行业业务处理系统的的能力与经验。该公司为信托公司开发过具有“金融特色，统一管理”的新型金融版财务软件。它除了具备普通财务软件的通用性能外，还包含了综合查询分析、中心备份、存贷款管理、中心监管等功能模块系统，与公司的业务需求非常接近。
四、信息系统的软件规划
我们选择了浪潮通软公司面向财务公司、证券、信托、银行及保险等金融机构推出的行业财务及管理系统。希望通过双方良好的合作，建立“高度安全性、高度自动化、数据高度共享”的国际信托财务管理信息系统，以做到“统一财务制度控制，统一核算标准和口径，适时财务监控分析”，发挥财务管理和监控职能，规避金融风险，为企业经营决策提供更及时、更准确、更有用的财务及分析信息。
五、信息化建设应用情况
经过双方技术人员的合作开发，公司信息系统建设基本达到了“建立安全、高效、科学、实用的计算机网络管理信息系统”的系统设计目标，建立起以计算机网络为基础、数据库建设为核心、财务和业务应用为目的信息管理系统。
公司信息管理系统设计了两条主线——账务系统和业务管理系统，两者通过计息处理和数据调用实现数据共享。项目管理系统虽然在数据上仍以财务为核心，但在功能上已不仅处于财务软件的附属地位，而是对业务管理的内涵进行了扩展，对整个项目从前期评估、合同执行直至终结的整个周期进行了全面的管理。
账务系统、业务处理、中央控制系统之间存在着密不可分的关系：在账务系统中进行各种财务凭证、财务报表的处理，如出款、收息、回收本金等的财务处理；计息系统以账务系统为基础，进行利息计算，其计息的数据来源是账务系统中记录的本金余额、逾期本金等，计息结果又可根据需要生成凭证返回到财务系统中；项目管理系统的业务台帐数据来自账务系统和计息处理结果，中央控制系统集中体现企业管理者是时监控与综合查询的要求。其中账务系统是核心，项目管理是业务应用的前台，计息系统是二者之间的桥梁。
整个软件系统以财务数据为核心,实现了整个公司信托业务数据共享，系统能够支持多个币种，包含贷款、担保、租赁、拆借、融资、投资、基本账务、综合查询、系统管理等多个功能模块，各模块的有机结合，实现贷款、拆借、投资、融资、担保、租赁、基本账务等业务的管理信息化，把有限的人力资源从复杂的放贷、还贷、计息、还息、统计报表等业务中解脱出来。系统提供了完善的查询及统计功能，可以根据不同的需要进行分类统计分析，实现了领导查询及决策支持，及时向公司领导和管理人员提供各种业务信息；也为业务事前预测，事后分析提供可靠依据，从而从整体上提高了业务处理效率和管理水平，规范了业务操作流程，减少了人为的差错。
六、信息系统具体功能介绍
账务处理系统：账务处理是财务管理信息系统的核心。主要指建立帐套、记帐凭证录入、复核、凭证汇总等日常账务处理功能；以及各种会计资料（包括凭证、科目余额、正式帐页）的查询、打印功能。辅助管理系统：建立在账务系统基础上的辅助核算功能，为公司财务考核和管理提供了便利，可以通过它进行往来业务、发行项目、部门考核等方面的管理工作，为企业的财务管理提供准确、详细的辅助资料。
报表管理系统：主要完成会计报表．财务分析报表的定义、计算生成、数据修改/校验、以及报表的查询、上报、打印、存档等功能。
现金流量管理：主要完成公司现金流量情况归集、统计，是一种事后的编制现金流量表的方法。
固定资产管理：完成固定资产的购进、内部调拨、出售、报废、盘存、重估、折旧等多种业务的处理。固定资产的核算以固定资产卡片的格式及数据项目，定义各项固定资产的折旧计提方法。
工资管理系统：可自定义工资项目；完成职工部门、职称的变动，并自动计算工资项目，完成工资条、发放表、配款单的查询、打印；能自动生成工资文件，实现银行代发工资功能。
中央控制功能：包括了报表汇总/合并系统、远程综合查询监控等系统(功能)模块.
报表汇总/合并系统：该系统除完成一般的报表系统的功能外，还可完成报表数据的收集、报表数据的正确性检查、报表数据的汇总、内部业务数据收集、抵销分录自动形成的定义及形成、汇总底稿的定义及形成、报表数据计量单位的调整、报表数据的灵活查询等功能。
远程综合查询监控：通过即将建成的公司广域网或者点对点拨号可实现远程登录公司分支机构财务服务器，实现对下属单位财务数据的即时读取和查询，实现对下属各营业部的财务数据、资金流动的适时监控，协助公司领导及时有效进行集团财务管理、控制和分析。
系统功能结构及与其他信息系统间的关系图：
七、信息系统建设的经验和体会
1、公司业务人员的积极配合是信息系统开发的基础
信息系统是为满足公司业务需求而开发的，业务需求来自公司内部具体的业务人员，从信息系统调研到软件测试直至正式使用，都离不开我们业务人员的全力配合。同时，通过这些配合，许多业务人员不仅提高了对计算机应用水平，对自身业务的管理素质也有了很大提高。
2、规范的业务流程是信息系统开发的前提和目标
信息系统是业务规范化的计算机体现，实现的是业务的流程。国家对信托业正在整顿，信托公司的发展方向和业务范围都没有最终确定，这种不明确的状态给信息系统的开发带来了大量困难。但通过信息系统的实施，公司内部能够理顺大量不规范的操作，解决了许多业务上长年未处理的历史遗留问题。可以说信息系统的实施过程也是公司业务规范化的过程，信息系统的成功应用必然实现业务操作的规范。
3、前期详实、明晰的需求是信息系统开发成功的必要条件
由于初期业务的不规范及公司人员认识不足，在需求调研阶段项目进行的相对缓慢，但为了明确所有的需求，不让此次公司的信息系统开发成为补丁工程甚至是胡子工程，浪潮通软的开发人员与我们的信息技术人员进行了大量的调研和探讨，直至需求分析报告详实明确，才得到公司领导和业务人员的认可。
4、
重视公司操作人员的培训工作
为保证信息系统的正常使用，公司制订了严格的操作人员培训计划，对所有业务操作人员进行了严格培训，并进行考核。并且作为业务人员上岗资格标准之一，保证了信息系统尽早正常运行及各项业务规范开展。
5、熟悉业务、高素质的信息技术队伍保证了信息系统成功实现
一个公司的信息系统能够成功实现，必须有一个高素质的对业务相当熟悉的信息技术人员队伍。因为企业实现信息化管理，就是对企业现有工作模式和业务流程进行变革，改变工作习惯。因此必须提高公司全体员工，特别是领导对信息系统的认识。这已不是技术问题而是综合素质问题，这也要求信息系统开发技术人员不但要有高水准的技术水平，还应深悉金融行业具体业务流程，具备丰富的金融业务知识。
