财务

财务

财务部分可以包含以下内容：总分类帐和基础财务、财务模式、预算和分配、应收帐、应付帐、现金帐、多国通货帐、固定资产等。

（1）总分类帐和基础财务（或总会计系统）

总分类帐和基础财务不仅提供基本的、准确及适时的会计资料报告，同时也可以弹性处理适用于多元化的行业，不向的组织形式及特别的会计要求。系统具备一套有跨国功能的软件，包括将专门名词翻译成多国语言、转换货币及支持增值税VAT，销售税或地方税。

系统还具备一些省时的功能，如分类帐输入程序的设定，可使运行更加顺利，对使业务决策更果断。系统中的财政报告功能包括八个预先设定的报告及其它联机的标准财政报告，如：比较预算及以帐户或成本中心制定的试算表。

（2）财务模式、预算和分配

在财务模式、预算和分配模块中，每次简易循环分类输入均可将固定预算或实际数字分配入指定帐户中。指标的计算可根据该年实际数字来制定来年的预算案。配合可变动的计算器分配程序，可将任何与总帐有关的数据，随意分配。分配标准也可作为不同部门的收入项目、成本或统计资料。

（3）应收帐

应收帐模块在处理借贷和回收款项时是通过屏幕显示方式来更新客户资料的。用户能随时翻阅；日资料，将信贷资料输出到磁带上，以供信贷代理使用，还可以自动打印出过期客户帐的催款通知单。

在处理收回款项时，可以用最方便的方法入帐，一边阅览未清帐的应收帐款，一边输入资料，或者连续输入收到的付款帐项。收款可以纳入一个帐目、多个帐目，甚至是在一个全国帐目内的多个帐目，全部输入都集中到同一屏幕上进行。自动的付款处理功能简化了运用、销帐、退票、帐目贴现及其它会计上的收款处理。

应收帐系统可以由用户自行定义，可以有多种语言选择，还有一个联机的中央词汇系统，能够支持多国业务的需要，有货币换算功能，以便配合国际商业活动。

应收帐系统还具有多种报告和浏览功能，处理收款和开发票。

（4）应付帐

应付帐模块通过屏幕将所有的下一个付款日的付款明细显示出来。它与总帐的集成确保了抵销帐款的传票能自动产生，快速的选择方式与传统的单据输入再审核传票的方式相比，使应付帐处理的效率大增。应付帐不仅与实际业务可以相互配合，而且还提供在全球经济环境中运行所需要的跨国能力。